［カレンダー］ボタンをクリックすると、カレンダー画面より振込指定日を設定することができます。

振込指定日に「0101」（1月1日）とすることによりテスト送信することができます。
取引名はお客様任意の文字列を入力することができます。
取引名が未入力の場合は、「○○月○○日作成分」として登録されます。

［グループ一覧から選択］ボタンについては、「グループ一覧」をご参照ください。

［新規に振込先口座を入力］ボタンについては、「新規の振込先指定」をご参照ください

［総合振込金額ファイルの取込］ボタンまたは［給与・賞与振込金額ファイルの取込］ボタンについては、「金額ファイルの取込」をご参照ください。

他の業務で登録済みの口座を振込先に指定する場合は、［振込・振替先口座一覧から選択］ボタンまたは［給与・賞与振込先口座一覧から選択］ボタンをクリックしてください。

絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、［絞り込み］ボタンをクリックすると、条件を満たした振込先を表示することができます。

複数の振込先口座を選択した場合は、一括で振込を行うことができます。

［詳細］ボタンをクリックすると、振込先の詳細が表示されます。

「経過期間中」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店が将来的に廃止または異動されます。
「店舗なし」と表示されている振込先口座は、金融機関または支店がすでに廃止または異動されています。

振込先一覧から明細の［修正］ボタンをクリックすると、明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、該当の明細を削除することができます。

［振込先の追加］ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。

［支払金額クリア］ボタンをクリックすると、入力済みの支払金額がクリアされます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

【手数料について】

・当方負担	：	通常の手数料が適用されます。
・先方負担（登録済み金額）	：	企業管理より事前に登録した先方負担手数料が差し引かれた金額が振込金額となります。 なお、企業管理より先方負担手数料を設定していない場合はエラーとなります。
・先方負担（指定金額）	：	ラジオボタン下の入力欄に入力した先方負担手数料を差し引いた金額が振込金額となります。

コメントの入力は省略することができます。

確定後の承認待ちデータを修正する場合は、引戻しの処理が必要です。 データの引戻方法については「承認待ちデータの引戻し」をご参照ください。

承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、［確定して承認へ］ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
［取引・振込元情報の修正］ボタンをクリックすると、振込元情報を修正することができます。

［明細の修正］ボタンをクリックすると、「支払金額入力」画面が表示されます。振込先一覧の［修正］ボタンをクリックすると明細を修正することができます。
また、［削除］ボタンをクリックすると、振込データから該当の明細を削除することができます。

［一時保存］ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

ご依頼の内容は、総合振込または給与・賞与振込「作業内容選択」画面の［振込データの取引状況照会］ボタンまたは［振込データの日別・月別状況照会］ボタンから確認することができます。

確定依頼されたデータは、最終操作日より70日を過ぎると有効期限切れとなります。

［印刷］ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。